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净值查询


日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
开放 2019-10-10 128.35 28.35 未扣当月相关费用
开放 2019-09-10 136.17
36.17
未扣当月相关费用
开放 2019-08-12 128.96
28.96 未扣当月相关费用
开放 2019-07-10 132.27
32.27 未扣当月相关费用
开放 2019-06-10 136.64
36.64 未扣当月相关费用
开放日 2019-05-10 142.94
42.94 未扣当月相关费用
开放日 2019-04-10 163.68
63.68
未扣当月相关费用
开放日 2019-03-11 149.16 49.16
未扣当月相关费用
开放日 2019-02-11 125.80 25.80 未扣当月相关费用
开放日 2019-01-10 122.25
22.25 未扣当月相关费用
开放日 2018-12-10 126.59
26.59 未扣当月相关费用
开放日 2018-11-09 125.24
25.24 未扣当月相关费用
开放日 2018-10-10 137.3 37.3
未扣当月相关费用
开放日 2018-9-10 138.83
38.83 未扣当月相关费用
开放日 2018-8-10 145.02
45.02
未扣当月相关费用
开放日 2018-7-10 156.20 56.20 未扣当月相关费用
开放日 2018-6-08 145.26
45.26 未扣当月相关费用
开放日 2018-5-10 149.63 49.63
未扣当月相关费用
开放日 2018-4-10 157.87
57.87
未扣当月相关费用
开放日 2018-3-9 155.51
55.51 未扣当月相关费用
开放日 2018-2-14 138.29
38.29 未扣当月相关费用
开放日 2018-1-10 157.79
57.79
未扣当月相关费用
开放日 2017-12-08 156.30
56.30 未扣当月相关费用
开放日 2017-11-10 166.39
66.39 未扣当月相关费用
开放日 2017-10-10 165.33
65.33 未扣当月相关费用
估值日 2017-9-15 167.82
67.82 未扣当月相关费用
估值日 2017-8-25 167.58 67.58 未扣当月相关费用
开放日 2017-8-10 171.12 71.12 未扣当月相关费用
估值日 2017-7-31 164.19 64.19 未扣当月相关费用
开放日 2017-7-10 168.46 68.46 未扣当月相关费用
估值日 2017-6-30 164.81 64.81 未扣当月相关费用
开放日 2017-6-09
154.37 54.37 未扣当月相关费用
估值日 2017-5-31 142.83 42.83 未扣当月相关费用
开放日 2017-5-10 147.30 47.30 未扣当月相关费用
估值日 2017-4-28 150.93 50.93 未扣当月相关费用
开放日 2017-4-10 163.67 63.67 未扣当月相关费用
估值日 2017-3-31 160.74 60.74 未扣当月相关费用
开放日 2017-3-10 164.78 64.78 未扣当月相关费用
估值日 2017-2-28 165.54 65.54 未扣当月相关费用
开放日 2017-2-10 158.94 58.94 未扣当月相关费用
估值日 2017-1-26 158.68 58.68 未扣当月相关费用
开放日 2017-1-10 159.93 59.93 未扣当月相关费用
估值日 2016-12-30 162.30 62.30 未扣当月相关费用
开放日 2016-12-09 168.21 68.21 未扣当月相关费用
估值日 2016-11-30 174.87 74.87 未扣当月相关费用
开放日 2016-11-10 165.09 65.09 未扣当月相关费用
估值日 2016-10-31 170.23 70.23 未扣当月相关费用
开放日 2016-10-10 158.21 58.21 未扣当月相关费用
开放日 2016-09-09
155.82 55.82 未扣当月相关费用
开放日 2016-08-10
154.65 54.65 未扣当月相关费用
开放日 2016-07-08 160.32 60.32 未扣当月相关费用
开放日 2016-06-13 153.30 53.30 未扣当月相关费用
开放日 2016-05-10 159.51 59.51 未扣当月相关费用
开放日 2016-04-11 178.73 78.73 未扣当月相关费用
开放日 2016-03-10 180.40 80.40 未扣当月相关费用
开放日 2016-02-15 189.84 89.84 未扣当月相关费用
开放日 2016-01-11 201.00 101.00 未扣当月相关费用
开放日 2015-12-10 207.45 107.45 未扣当月相关费用
开放日 2015-11-10 208.04 108.04 未扣当月相关费用
开放日 2015-10-12 172.16 72.16 未扣当月相关费用
开放日 2015-09-10 162.83 62.83 未扣当月相关费用
开放日 2015-08-10 200.18 100.18 未扣当月相关费用
开放日 2015-07-10 173.80 73.80 未扣当月相关费用
开放日 2015-06-10 272.39 172.39 未扣当月相关费用
开放日 2015-05-11 224.39 124.39 未扣当月相关费用
开放日 2015-04-10 137.84 37.84 未扣当月相关费用
开放日 2015-03-10 122.64 22.64 未扣当月相关费用
开放日 2015-02-10 112.68 12.68 未扣当月相关费用
开放日 2015-01-12 119.20 19.20 未扣当月相关费用
开放日 2014-12-10 121.91 21.91 未扣当月相关费用
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