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净值查询


日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
估值日 2019-10-10 109.25
9.25 未扣当月相关费用
估值日 2019-09-10 117.33
17.33 未扣当月相关费用
估值日 2019-08-12 113.58
13.58 未扣当月相关费用
开放日 2019-07-10 116.81
16.81
未扣当月相关费用
估值日 2019-06-10 121.32
21.32
未扣当月相关费用
估值日 2019-05-10 123.25
23.25 未扣当月相关费用
开放日
2019-04-10 135.90
35.90 未扣当月相关费用
估值日

2019-03-11

133.59
33.59 未扣当月相关费用
估值日 2019-02-11 121.90
21.90 未扣当月相关费用
开放日 2019-01-10 122.39
22.39
未扣当月相关费用
估值日 2018-12-10 122.29
22.29 未扣当月相关费用
估值日 2018-11-09 118.94
18.94 未扣当月相关费用
开放日 2018-10-10 128.55
28.55 未扣当月相关费用
估值日 2018-9-10 136.69 36.69
未扣当月相关费用
估值日 2018-8-10 142.46 42.46 未扣当月相关费用
开放日 2018-7-10 150.76
50.76

未扣当月相关费用

估值日 2018-6-08 137.32
37.32 未扣当月相关费用
估值日 2018-5-10
140.40
40.40 未扣当月相关费用
开放日 2018-4-10 145.00
45.00 未扣当月相关费用
估值日 2018-3-9 142.65
42.65
未扣当月相关费用
估值日 2018-2-14 131.7
31.7 未扣当月相关费用
开放日 2018-1-10 153.82
53.82 未扣当月相关费用
估值日 2017-12-08 147.07
47.07 未扣当月相关费用
估值日 2017-11-10 158.90 58.90
未扣当月相关费用
开放日 2017-10-10 163.70
63.70 未扣当月相关费用
估值日 2017-9-15 162.76
62.76 未扣当月相关费用
估值日 2017-8-25 155.72 55.72 未扣当月相关费用
估值日 2017-8-10 158.45 58.45 未扣当月相关费用
估值日 2017-7-31 155.07 55.07 未扣当月相关费用
开放日 2017-7-10 147.22 47.22 未扣当月相关费用
估值日 2017-6-30 142.92 42.92 未扣当月相关费用
估值日 2017-6-09 137.84 37.84 未扣当月相关费用
估值日 2017-5-31 131.82 31.82 未扣当月相关费用
估值日 2017-5-10 134.43 34.43 未扣当月相关费用
估值日 2017-4-28 136.94 36.94 未扣当月相关费用
开放日 2017-4-10 153.89 53.89 未扣当月相关费用
估值日 2017-3-31 151.38 51.38 未扣当月相关费用
估值日 2017-3-10 153.80 53.80 未扣当月相关费用
估值日 2017-2-28 152.68
52.68 未扣当月相关费用
估值日 2017-2-10 155.61 55.61 未扣当月相关费用
估值日 2017-1-26 156.14 56.14 未扣当月相关费用
开放日 2017-1-10
155.40 55.40 未扣当月相关费用
估值日 2016-12-30 157.07 57.07 未扣当月相关费用
估值日 2016-12-09 161.24 61.24 未扣当月相关费用
估值日 2016-11-30 164.36 64.36 未扣当月相关费用
估值日 2016-11-10 152.15 52.15 未扣当月相关费用
估值日 2016-10-31 155.57 55.57 未扣当月相关费用
开放日 2016-10-10 144.60 44.60 未扣当月相关费用
估值日 2016-09-09 131.01 31.01 未扣当月相关费用
估值日 2016-08-10 129.15 29.15 未扣当月相关费用
开放日 2016-07-08 133.49 33.49
未扣当月相关费用
估值日 2016-06-13 128.33 28.33 未扣当月相关费用
估值日 2016-05-10 133.20 33.20 未扣当月相关费用
开放日 2016-04-11 147.21 47.21 未扣当月相关费用
估值日 2016-03-10 147.55 47.55 未扣当月相关费用
估值日 2016-02-15 154.88 54.88 未扣当月相关费用
开放日 2016-01-11 165.96 65.96 未扣当月相关费用
估值日 2015-12-10 176.38 76.38 未扣当月相关费用
估值日 2015-11-10 177.07 77.07 未扣当月相关费用
开放日 2015-10-12 148.49 48.49 未扣当月相关费用
估值日 2015-09-10 138.12 38.12 未扣当月相关费用
估值日 2015-08-10 155.68 55.68 未扣当月相关费用
开放日 2015-07-10 137.60 37.60 未扣当月相关费用
估值日 2015-06-10 218.54 118.54 未扣当月相关费用
估值日 2015-05-11 182.95 82.95 未扣当月相关费用
开放日 2015-04-10 165.85 65.85 未扣当月相关费用
估值日 2015-03-10 142.58 42.58 未扣当月相关费用
估值日 2015-02-10 136.30 36.30 未扣当月相关费用
开放日 2015-01-12 134.00 34.00 未扣当月相关费用
估值日 2014-12-10 140.95 40.95 未扣当月相关费用
估值日 2014-11-10 120.21 20.21 未扣当月相关费用
开放日 2014-10-10 126.72 26.72 未扣当月相关费用
估值日 2014-09-10 112.99 12.99 未扣当月相关费用
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